随着上市公司一季报披露,明星基金经理最新持仓曝光。
冯柳管理的高毅邻山1号远望基金,一季度末进现身20只上市公司前十大流通股东,合计持仓市值高达316.4亿元。
(资料图片仅供参考)
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冯柳新进4家公司
冯柳第一大重仓股海康威视的持股市值184.29亿元,占20大重仓股市值比重58.25%。
冯柳在一季度对重仓公司进行了调整,新进龙佰集团、亿联网络、中炬高新、申通快递四家公司;增仓东诚药业;减仓航发动力、同仁堂、信邦制药、华峰化学、铂力特5家公司,退出了羚锐制药、南微医学、中国海防3家公司的大股东阵营。
龙佰集团是钛白粉巨头,一季度公司实现营业收入69.72亿元,同比增长14.91%;归属于上市公司股东的净利润5.79亿元,同比下降45.55%;扣非净利润5.53亿元,同比减少46.76%。业绩下滑主要原因是原材料价格大幅上涨,行业需求低迷导致利润大幅下滑。
亿联网络是一家通信设备公司,主营业务为从桌面通信终端,到会议产品,再到云办公终端,为企业用户提供个人办公桌面、会议室及远程办公、移动办公不同场景下的解决方案,主要产品包括点面通信终端、会议产品等。2023年一季报显示,公司主营收入8.89 亿元,同比下降 14.67%;归母净利润 4.23 亿元,同比下降 13.12%;扣非净利润 3.48 亿元,同比下降 22.06%。
中炬高新主营业务是调味食品、园区运营及城市开发。主要产品有酱油、鸡精鸡粉、食用油、产业开发区的建设管理。2023一季报显示,公司主营收入13.67亿元,同比上升1.46%;归母净利润1.5亿元,同比下降5.53%;扣非净利润1.44亿元,同比下降7.09%。
申通快递主营业务是快递服务,申通快递2023一季报显示,公司主营收入87.44亿元,同比上升22.25%;归母净利润1.33亿元,同比上升24.91%;扣非净利润1.25亿元,同比上升34.09%。
一季度冯柳新进的公司,符合其一贯的“弱者体系”风格。对于弱者体系,冯柳认为就是假定自己在信息获取、理解深度、时间精力、情绪控制、人脉资源等方面都处于这个市场的最差水平,能依靠的只有时间、赔率与常识。选择的公司要么大幅下跌,要么长期上涨,前者是逆向投资的理论基础,后者则是顺势投资的基石,两者并不冲突。
2
龙头中药突发涨价
时隔3年,片仔癀又涨价了。
5月5日晚,品牌中药片仔癀发布涨价公告。鉴于片仔癀产品主要原料及人工成本上涨等原因,公司决定自公告之日起,公司主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒,供应价格相应上调约170元/粒;海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。
今年以来,中药股上涨,太极集团、江中药业涨幅超80%,达仁堂、方盛药业涨超70%,昆药集团、西藏药业、九芝堂、桂林三金、康缘药业、康恩贝涨超50%。
(本文内容为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)
中药ETF方面,今年来鹏华中药ETF、汇添富中药ETF、华泰柏瑞中医药ETF、银华中药50ETF,今年涨幅超20%。目前市面上中药ETF有4只,其中汇添富中药ETF规模最大,最新规模为26.63亿元。
中药ETF跟踪的是中证中药指数,该指数选取涉及中药生产与销售等业务的上市公司证券作为样本,以反映中药概念类上市公司的整体表现,权重股包括片仔癀、云南白药、同仁堂、以岭药业、东阿阿胶等,前十大权重股集中度达52.45%。
中药企业股价上涨,作为中药龙头企业的片仔癀,近两年股价进入调整,从490.67元一度跌到222.5元,最新股价273.81,今年年线收绿。
从业绩上看,片仔癀业绩增速放缓,2022年公司实现营业收入89.94亿元,同比增长8.38%,实现归母净利润24.72亿元,同比增长1.66%,扣非后归母净利润24.76亿元,同比增长2.89%。2023年一季度实现营业收入26.30亿元,同比增长11.98%,实现归母净利润7.70亿元,同比增长11.66%,扣非后归母净利润7.71亿元,增长14.01%。
片仔癀成分是天然牛黄和麝香,原料价格不断上涨的过程中,片仔癀则不断提价。2016年6月28日,片仔癀内销价格上调40元/粒,每粒500元;2017年5月27日,内销价格上调30元/粒,每粒530元;2020年1月21日,内销价格上调30元/粒,每粒590元。
时隔三年,这次提价幅度最大。2023年5月5日,内销价格上调170元/粒,每粒760元。
今年一季度,医药女神减持片仔癀。此番涨价,能否提振片仔癀业绩?静观其变。
3
巨额回购,段永平偷着乐
当地时间5月5日,美股三大指数集体收涨,道指涨1.65%,纳指涨2.25%,标普500指数涨1.85%。
地区性银行股反弹,西太平洋合众银行涨超81%,阿莱恩斯西部银行涨近50%,联信银行涨超16%。区域银行精选行ETF收涨6.3%,终结四日连跌。
根据英国《卫报》的报道分析,随着对冲基金押注股价将进一步下跌,美国的银行业危机仍有可能继续加深。
《今日美国报》当地时间5月4日报道,一份研究美国银行系统脆弱性的报告指出,美国不少银行和硅谷银行一样持有大量未受保存款。当前经济环境下,如有半数储户决定提取其未受保存款,据估算全美将有186家银行可能因遭遇挤兑而资不抵债,像硅谷银行那样“垮掉”。
大型科技股普涨,特斯拉涨超5%,苹果、英伟达涨超4%。财报发布后,苹果创八个月新高、盘中涨超5%。
苹果第二财季每股收益1.52美元,预期1.43美元;营收948.4亿美元,预期929.81亿美元;净利润241.6亿美元,预期226.6亿美元。第二财季iPhone营收513.3亿美元,预期489.7亿美元。第二财季大中华区营收178.1亿美元,预期171.6亿美元。
苹果将季度分红提高至每股24美分,之前为23美分,预期24美分。此外,苹果将回购高达900亿美元的股份,折合人民币6219亿。目前A股市场上市公司有5171家,其中市值超过6219亿的公司也仅有14家。
苹果一直是巴菲特和段永平的头号重仓股,今年以来苹果股价涨幅超33%。在财报发布前,段永平偷着乐,发帖调侃苹果的财报总是这么无聊,不看也罢,还是打球要紧…
巴菲特投资苹果逻辑主要有两点:一方面是投资具备垄断性的企业。行业高速扩张期过后,这些垄断企业在下行周期中持续获得市场份额。另一方面,苹果账上现金多,可以分红,可以回购注销股份。这也是段永平说公司股票真正的买家就只有一个,那就是公司自己,其他都是过客。
在2022年伯克希尔致股东信中,巴菲特这样评价苹果:“苹果保留的大部分资金用于回购自身股份,我们对此表示赞赏。苹果杰出的首席执行官蒂姆·库克把苹果的用户当成了自己的初恋对待!显然,他的拥趸们能从他的管理风格中受益匪浅。”
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