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5月9日,金科地产集团股份有限公司(000656.SZ)披露存续债务融资工具的最新情况。
根据公告内容,“20金科地产MTN001”2023年1月30日应偿付本息金额5140.65万元;2023年3月30日应偿付本息金额5185.75万元;2023年4月30日应偿付本息金额5209.44万元。
“20金科地产MTN002”2023年2月25日应偿付本息金额5138.13万元;2023年3月25日应偿付本息金额5159.15万元;2023年4月25日应偿付本息金额5182.42万元。
目前,金科地产未按期足额兑付上述两期中期票据本息约3.1亿元。同时,上述两期中期票据展期的持有人会议仍在表决过程中。
金科股份2022年的年报显示,2022年金科股份营业收入约548.61亿元,同比减少51.15%;归属于上市公司股东的净利润约-213.92亿元,同比减少694.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-205.19亿元,同比减少815.13%;经营活动产生的现金流量净额约52.47亿元,同比减少63.06%;公司总资产约2995.35亿元,同比减少19.34%;归属于上市公司股东的净资产约124.5亿元,同比减少64.19%。公司货币资金约119.58亿元,较2022年年初减少3.79%。
截至2022年末,金科股份的有息负债规模由2021年末806.1亿元下降至689.25亿元,较2021年压降116.85亿元。针对存量债务主动管理,金科股份称,公司一方面积极化解各类债务风险,积极争取新增融资投放置换部分存量融资;另一方面积极开展债务展期工作,协商调整存量融资的还款节奏和期限,稳定现金流,保障生产经营正常开展。截至4月28日,公司累计完成304.95亿元有息负债的期限调整工作,其中包括公开市场债务融资12笔,涉及本金117.95亿元。
在争取纾困支持方面,金科股份2022年已累计获批国家及地方政府专项借款资金、金融机构配套资金额度35.83亿元,其中24.63亿元可用资金已拨付至项目公司使用,一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。
今年一季度,金科股份实现营业收入99.51亿元,同比减少21.47%;归属于上市公司股东的净利润-2.95亿元,同比减少0.63%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9074.68万元,同比增长85.64%。
截至5月9日收盘,金科股份报1.41元/股,跌幅1.4%。
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